Focus Restructuring
Nous accompagnons nos clients dans la gestion de leurs situations complexes de sous-performance ou de difficultés avérées dans le cadre de procédures amiables (mandat ad hoc ou conciliation) ou collectives (redressement judiciaire, sauvegarde ou liquidation judiciaire).
Nos réponses à vos problématiques
Vous êtes …
Une entreprise en tension de cash
Vous souhaitez être accompagnés pour traiter vos difficultés.
Une entreprise en procédure amiable
Vous souhaitez une assistance externe pour favoriser les négociations avec vos partenaires bancaires, vos fournisseurs et les créanciers publics.
Une entreprise en procédure collective
Vous souhaitez être accompagnés pour le bon déroulement de la période d’observation et l’anticipation du plan de redressement (sauvegarde ou redressement judiciaire).
Un candidat à l’acquisition d’une société en difficulté
Vous sollicitez un expert pour réaliser la due diligence d’acquisition, ou vous avez besoin d’un accompagnement pour définir votre stratégie de reprise et votre business plan.
Un mandataire ad hoc, conciliateur, administrateur judiciaire, mandataire judiciaire, avocat
Vous souhaitez l’appui d’un spécialiste financier pour apporter un éclairage indépendant sur la situation financière de la société, ses perspectives et les options de restructuration envisageables.
Un actionnaire d’une société en difficulté
Vous souhaitez construire une stratégie de retournement ou une stratégie de sortie.
Un créancier
Vous souhaitez un diagnostic stratégique, opérationnel et financier réalisé par un tiers indépendant.
Une entreprise mature ou en croissance ayant des difficultés à se financer
Vous avez besoin de financer votre activité et/ou vos investissements mais vous vous heurtez au refus des financiers traditionnels et souhaitez donc recourir à des financements alternatifs : fiducie, gage sur stocks, reverse factoring, etc.
À chaque problème nous avons la solution
Prévention des tensions de trésorerie
- État des lieux économique et financier (Independent Business Review / « IBR ») sans «parti-pris» qui permet aux créanciers d’avoir une vision objective de la situation et de son évolution prévisible.
- Assistance dans l’élaboration des modèles de prévisions financières (exploitation et trésorerie) et revue critique de Business Plan.
- Réflexion sur les modalités de traitement des difficultés. Arbitrage en fonction des contraintes propres à chaque dossier.
Optimisation du BFR
- Revue des processus opérationnels du cycle de BFR.
- Optimisation de la gestion de trésorerie / cash marathon.
- Optimisation des financements d’exploitation.
- Amélioration de la «culture cash» opérationnelle.
Reprise d’entreprise en difficulté
- Accompagnement dans le rachat ou la cession d’une activité en difficulté.
- Assistance dans les négociations entre les différentes parties prenantes.
- Élaboration et optimisation d’offres de reprise.
- Stressed M&A / Distressed M&A (procédures judiciaires).
- Assistance à l’élaboration de Busines Plan.
Traitement amiable des difficultés d’entreprise
- Simulation de traitement de la dette.
- Organisation et accompagnement dans les négociations.
- Travail conjoint avec des administrateurs judiciaires (mandataires ad hoc, conciliateurs), le CIRI, la médiation, les départements «affaires spéciales» des banques, les avocats spécialisés).
Traitement judiciaire des difficultés d’entreprise
- Traitement des difficultés dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
- Assistance à l’entrée / au suivi / à la sortie de procédure.
- Analyse critique de plans de redressement et de leurs modalités
Notre accompagnement en procédures amiables ou collectives
